5月26日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.9014,涨0.55% 天天最新


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5月26日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.9014元,累计净值为0.9014元,较前一交易日上涨0.55%。历史数据显示该基金近1个月下跌11.68%,近3个月下跌17.73%,近6个月下跌4.28%,近1年上涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.6%,无债券类资产,现金占净值比1.19%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-10.35%。期间重仓股调仓次数共有12次,其中盈利次数为7次,胜率为58.33%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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